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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 938.00 | 1 336.00 | 2 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 950.00 | 938.00 | 48 012.00 | 48 950.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CF Disponibilités | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 401.00 | 938.00 | 85 463.00 | 86 401.00 |
CU Autres participations | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -176 028.00 | | | -176 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763.00 | | | -763.00 |
DL TOTAL (I) | -131 056.00 | | | -131 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 519.00 | | | 216 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 519.00 | | | 216 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763.00 | | | -763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 225.00 | 2 500.00 | 1 225.00 | 45 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | 1 225.00 | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 176.00 | 2 500.00 | | 44 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 665.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 665.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VI Groupe et associés | 176 058.00 | 176 058.00 | | 176 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 132.00 | 14 632.00 | 2 500.00 | 17 132.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 519.00 | 216 519.00 | | 216 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
ST Autres comptes | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 633.00 | | | 17 633.00 |