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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
CU Autres participations | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -151 538.00 | | | -151 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
DL TOTAL (I) | -90 643.00 | | | -90 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
FG Production vendue services | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 492.00 | 163 492.00 | | 163 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | | | 843.00 |
ST Autres comptes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 660.00 | | | 7 660.00 |