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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 700.00 | 500.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 810.00 | 127 337.00 | 38 472.00 | 165 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 395.00 | 59 583.00 | 4 812.00 | 64 395.00 |
BF Prêts | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 686.00 | 189 620.00 | 69 066.00 | 258 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 965.00 | | 851 965.00 | 851 965.00 |
BZ Autres créances | 591 314.00 | | 591 314.00 | 591 314.00 |
CF Disponibilités | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 256.00 | | 1 471 256.00 | 1 471 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 942.00 | 189 620.00 | 1 540 322.00 | 1 729 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 117 033.00 | 154 248.00 | | 117 033.00 |
DH Report à nouveau | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 440.00 | 34 784.00 | | 95 440.00 |
DL TOTAL (I) | 293 331.00 | 269 891.00 | | 293 331.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 81 500.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 81 500.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 309.00 | 134 858.00 | | 136 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 130.00 | 453 550.00 | | 609 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 547.00 | 338 736.00 | | 461 547.00 |
EA Autres dettes | | 10 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 206 991.00 | 937 837.00 | | 1 206 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 322.00 | 1 289 228.00 | | 1 540 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 204.00 | 934 977.00 | | 1 182 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 014.00 | 134 767.00 | | 98 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 064.00 | | 3 371 064.00 | 3 371 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 064.00 | | 3 371 064.00 | 3 371 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | 27 435.00 | | 6 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 687.00 | 70 792.00 | | 81 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 704.00 | 21 388.00 | | 51 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 704.00 | 21 388.00 | | 51 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 704.00 | -21 388.00 | | -51 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 3 387.00 | | 17 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 437.00 | 3 099 559.00 | | 3 442 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 997.00 | 3 064 774.00 | | 3 346 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 440.00 | 34 784.00 | | 95 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 209.00 | 28 230.00 | | 14 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 651.00 | | 59 035.00 | 209 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 258 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 123.00 | | 38 081.00 | 192 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 327.00 | | 20 954.00 | 14 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 566.00 | 4 055.00 | | 185 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 550.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 415.00 | 3 505.00 | | 183 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | | 41 500.00 | 81 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 500.00 | | 41 500.00 | 81 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 130.00 | 609 130.00 | | 609 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UP Prêts | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UX Autres créances clients | 851 965.00 | | | 851 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 12 214.00 | 24 786.00 | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 204.00 | | | 470 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 886.00 | 1 468 886.00 | | 1 468 886.00 |
VW T.V.A. | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 991.00 | 1 182 204.00 | 24 786.00 | 1 206 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |