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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 044.00 | 125 358.00 | 3 686.00 | 129 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 860.00 | 46 608.00 | 1 252.00 | 47 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 849.00 | 175 167.00 | 6 682.00 | 181 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 703.00 | | 618 703.00 | 618 703.00 |
BZ Autres créances | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
CF Disponibilités | 221 363.00 | | 221 363.00 | 221 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 275.00 | | 1 007 275.00 | 1 007 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 124.00 | 175 167.00 | 1 013 957.00 | 1 189 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 386 115.00 | 345 794.00 | | 386 115.00 |
DH Report à nouveau | 75 917.00 | 37 958.00 | | 75 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 623.00 | 90 600.00 | | 69 623.00 |
DL TOTAL (I) | 561 529.00 | 504 227.00 | | 561 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005.00 | 2 198.00 | | 2 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 1 354.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 534.00 | 334 344.00 | | 192 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 278.00 | 296 915.00 | | 216 278.00 |
EA Autres dettes | 41 026.00 | 54 372.00 | | 41 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 428.00 | 689 182.00 | | 452 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 957.00 | 1 268 409.00 | | 1 013 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 428.00 | 689 182.00 | | 452 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 154.00 | | 2 745.00 | 197 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 050.00 | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 050.00 | 181 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 159.00 | | 2 745.00 | 174 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 181.00 | 7 985.00 | | 167 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 981.00 | 7 985.00 | | 163 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 534.00 | 192 534.00 | | 192 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 618 703.00 | 618 703.00 | | 618 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VC Groupe et associés | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 657.00 | 787 657.00 | | 787 657.00 |
VW T.V.A. | 105 313.00 | 105 313.00 | | 105 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 428.00 | 452 428.00 | | 452 428.00 |