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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 195.00 | 136 173.00 | 30 022.00 | 166 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 095.00 | 61 326.00 | 4 769.00 | 66 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 928.00 | 200 699.00 | 115 230.00 | 315 928.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 031.00 | | 382 031.00 | 382 031.00 |
BZ Autres créances | 646 246.00 | | 646 246.00 | 646 246.00 |
CF Disponibilités | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 002.00 | | 1 079 002.00 | 1 079 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 930.00 | 200 699.00 | 1 194 231.00 | 1 394 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 176 473.00 | 117 033.00 | | 176 473.00 |
DH Report à nouveau | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 479.00 | 95 440.00 | | 13 479.00 |
DL TOTAL (I) | 270 810.00 | 293 331.00 | | 270 810.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 40 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 40 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 711.00 | 136 309.00 | | 75 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 901.00 | 609 130.00 | | 574 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 809.00 | 461 547.00 | | 255 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 421.00 | 1 206 991.00 | | 906 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 231.00 | 1 540 322.00 | | 1 194 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 967.00 | 1 182 204.00 | | 893 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 499.00 | 98 014.00 | | 46 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 129 705.00 | | 4 129 705.00 | 4 129 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 705.00 | | 4 129 705.00 | 4 129 705.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 340.00 | 6 356.00 | | 33 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 827.00 | 81 687.00 | | 59 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 155.00 | 51 704.00 | | 79 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 155.00 | 51 704.00 | | 79 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 155.00 | -51 704.00 | | -79 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 209.00 | 3 442 437.00 | | 4 211 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 730.00 | 3 346 997.00 | | 4 197 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 479.00 | 95 440.00 | | 13 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 393.00 | 14 209.00 | | 12 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 686.00 | | 63 749.00 | 258 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 507.00 | 80 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 507.00 | 315 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 204.00 | | 2 085.00 | 230 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 281.00 | | 61 664.00 | 25 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 620.00 | 11 079.00 | | 189 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 500.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 920.00 | 10 579.00 | | 186 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 23 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 23 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 901.00 | 574 901.00 | | 574 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
UX Autres créances clients | 382 031.00 | | | 382 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
VC Groupe et associés | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 786.00 | 12 333.00 | 12 453.00 | 24 786.00 |
VI Groupe et associés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 683.00 | | | 461 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 666.00 | 1 120 666.00 | | 1 120 666.00 |
VW T.V.A. | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 421.00 | 893 967.00 | 12 453.00 | 906 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |