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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 299.00 | 117 736.00 | 8 563.00 | 126 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 860.00 | 46 245.00 | 1 615.00 | 47 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 154.00 | 167 181.00 | 29 973.00 | 197 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 904.00 | | 669 904.00 | 669 904.00 |
BZ Autres créances | 345 648.00 | | 345 648.00 | 345 648.00 |
CF Disponibilités | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 436.00 | | 1 238 436.00 | 1 238 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 590.00 | 167 181.00 | 1 268 409.00 | 1 435 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 345 794.00 | 254 923.00 | | 345 794.00 |
DH Report à nouveau | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 600.00 | 103 193.00 | | 90 600.00 |
DL TOTAL (I) | 504 227.00 | 425 948.00 | | 504 227.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 44 652.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 44 652.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198.00 | 23 722.00 | | 2 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 344.00 | 447 359.00 | | 334 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 915.00 | 340 392.00 | | 296 915.00 |
EA Autres dettes | 54 372.00 | 7 137.00 | | 54 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 182.00 | 818 610.00 | | 689 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 409.00 | 1 289 210.00 | | 1 268 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 182.00 | 818 610.00 | | 689 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 399.00 | | 2 793 399.00 | 2 793 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 399.00 | | 2 793 399.00 | 2 793 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 604.00 | 6 034.00 | | 10 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 110.00 | 4 970.00 | | 53 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 110.00 | 4 970.00 | | 53 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 860.00 | -4 970.00 | | -51 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 200.00 | 22 921.00 | | 27 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 568.00 | 2 868 918.00 | | 2 866 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 967.00 | 2 765 725.00 | | 2 775 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 600.00 | 103 193.00 | | 90 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 668.00 | 20 433.00 | | 7 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 910.00 | | 370.00 | 196 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 197 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 174 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 916.00 | | 370.00 | 173 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 820.00 | 9 488.00 | 126.00 | 157 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 620.00 | 9 488.00 | 126.00 | 154 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 652.00 | 75 000.00 | 44 652.00 | 44 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 652.00 | 75 000.00 | 44 652.00 | 44 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 344.00 | 334 344.00 | | 334 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UX Autres créances clients | 669 904.00 | 669 904.00 | | 669 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VC Groupe et associés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 150.00 | 275 150.00 | | 275 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 570.00 | 1 035 570.00 | | 1 035 570.00 |
VW T.V.A. | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 182.00 | 689 182.00 | | 689 182.00 |