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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 929.00 | 109 463.00 | 16 466.00 | 125 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 986.00 | 45 156.00 | 2 830.00 | 47 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 910.00 | 157 820.00 | 39 091.00 | 196 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 924.00 | | 785 924.00 | 785 924.00 |
BZ Autres créances | 360 317.00 | | 360 317.00 | 360 317.00 |
CF Disponibilités | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 119.00 | | 1 250 119.00 | 1 250 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 029.00 | 157 820.00 | 1 289 210.00 | 1 447 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 254 923.00 | 177 978.00 | | 254 923.00 |
DH Report à nouveau | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 193.00 | 76 945.00 | | 103 193.00 |
DL TOTAL (I) | 425 948.00 | 322 755.00 | | 425 948.00 |
DP Provisions pour risques | 44 652.00 | 17 000.00 | | 44 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 652.00 | 17 000.00 | | 44 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 722.00 | 103 285.00 | | 23 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 359.00 | 338 810.00 | | 447 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 392.00 | 287 711.00 | | 340 392.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | 26 376.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 610.00 | 756 181.00 | | 818 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 210.00 | 1 095 936.00 | | 1 289 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 610.00 | 756 181.00 | | 818 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 613.00 | 87 303.00 | | 8 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 908.00 | | 2 856 908.00 | 2 856 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 908.00 | | 2 856 908.00 | 2 856 908.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 652.00 | |
GE Autres charges | | | 28 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 034.00 | 4 322.00 | | 6 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970.00 | 9 777.00 | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 9 777.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | -7 693.00 | | -4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 918.00 | 3 251 531.00 | | 2 868 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 725.00 | 3 174 586.00 | | 2 765 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 193.00 | 76 945.00 | | 103 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 433.00 | 15 298.00 | | 20 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 031.00 | | 6 375.00 | 248 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 695.00 | 19 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 496.00 | 196 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 801.00 | 173 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 421.00 | | 3 295.00 | 219 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410.00 | | 3 080.00 | 25 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 331.00 | 9 290.00 | 48 801.00 | 197 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 131.00 | 9 290.00 | 48 801.00 | 194 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 27 652.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 27 652.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 359.00 | 447 359.00 | | 447 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UX Autres créances clients | 785 924.00 | 785 924.00 | | 785 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VC Groupe et associés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 383.00 | 278 383.00 | | 278 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 255.00 | 1 167 255.00 | | 1 167 255.00 |
VW T.V.A. | 141 305.00 | 141 305.00 | | 141 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 610.00 | 818 610.00 | | 818 610.00 |