| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 296.00 | 339.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 336 490.00 | | 336 490.00 | 336 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 3 878.00 | 2 242.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 112.00 | 1 003 013.00 | 48 099.00 | 1 051 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 008.00 | | 377 008.00 | 377 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 664.00 | 1 011 187.00 | 815 477.00 | 1 826 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 452.00 | | 274 452.00 | 274 452.00 |
BZ Autres créances | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
CF Disponibilités | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 983.00 | | 599 983.00 | 599 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 647.00 | 1 011 187.00 | 1 415 460.00 | 2 426 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 300.00 | | | 383 300.00 |
CU Autres participations | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 547 743.00 | 547 743.00 | | 547 743.00 |
DH Report à nouveau | 161 496.00 | 83 072.00 | | 161 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 470.00 | 78 425.00 | | 178 470.00 |
DL TOTAL (I) | 905 134.00 | 726 664.00 | | 905 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 627.00 | 314 572.00 | | 276 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 817.00 | 36 164.00 | | 54 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 295.00 | 161 593.00 | | 176 295.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 3 100.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 326.00 | 515 428.00 | | 510 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 460.00 | 1 242 092.00 | | 1 415 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 326.00 | 515 428.00 | | 510 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 184.00 | | 1 393 184.00 | 1 393 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 184.00 | | 1 393 184.00 | 1 393 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GE Autres charges | | | 10 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | 538.00 | | 6 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 083.00 | 1 667.00 | | 50 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 083.00 | 1 667.00 | | 50 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 266.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 966.00 | 1 266.00 | | 47 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 400.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 25 101.00 | | 15 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 840.00 | 1 421 108.00 | | 1 565 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 370.00 | 1 342 684.00 | | 1 387 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 470.00 | 78 425.00 | | 178 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 106.00 | 109 634.00 | | 143 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 391.00 | | 121 631.00 | 1 531 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 080.00 | 1 444 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 080.00 | 1 057 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 315.00 | | 810.00 | 340 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 497.00 | | 75 814.00 | 1 189 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 45 008.00 | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 993.00 | 20 539.00 | 160 345.00 | 1 150 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 471.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 168.00 | 20 068.00 | 160 345.00 | 1 147 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 008.00 | 377 008.00 | | 377 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 274 452.00 | | | 274 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 276 627.00 | 276 627.00 | | 276 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VP Divers | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 926.00 | 830 926.00 | | 830 926.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 326.00 | 510 326.00 | | 510 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 135.00 | 18 568.00 | | 14 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 875.00 | 148 680.00 | | 148 875.00 |
ST Autres comptes | 580 272.00 | 556 117.00 | | 580 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 771.00 | 35 897.00 | | 35 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 106.00 | 117 972.00 | | 143 106.00 |
YT Sous‐traitance | 4 476.00 | 21 994.00 | | 4 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 326.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 527.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 831.00 | 19 095.00 | | 14 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 285.00 | 269 190.00 | | 289 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 404.00 | 119 218.00 | | 119 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 394.00 | 771 013.00 | | 769 394.00 |