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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 336 490.00 | | 336 490.00 | 336 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 901.00 | 10 289.00 | 10 611.00 | 20 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 585.00 | 686 981.00 | 248 604.00 | 935 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 498.00 | | 406 498.00 | 406 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 408.00 | 701 905.00 | 1 053 503.00 | 1 755 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 201.00 | | 227 201.00 | 227 201.00 |
BZ Autres créances | 303 383.00 | | 303 383.00 | 303 383.00 |
CF Disponibilités | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 177.00 | | 604 177.00 | 604 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 584.00 | 701 905.00 | 1 657 679.00 | 2 359 584.00 |
CU Autres participations | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 547 744.00 | 547 743.00 | | 547 744.00 |
DH Report à nouveau | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 903.00 | 54 590.00 | | 19 903.00 |
DL TOTAL (I) | 755 295.00 | 789 982.00 | | 755 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 065.00 | | | 203 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 301.00 | 649 383.00 | | 466 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 726.00 | 34 123.00 | | 46 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 177.00 | 194 115.00 | | 182 177.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 4 073.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 384.00 | 881 693.00 | | 902 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 679.00 | 1 671 675.00 | | 1 657 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 257.00 | 881 693.00 | | 743 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 741.00 | | 258 667.00 | 1 496 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 125.00 | | | 341 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 197.00 | | 244 289.00 | 712 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 419.00 | | 14 378.00 | 443 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 782.00 | 62 123.00 | | 639 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 147.00 | 62 123.00 | | 635 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 498.00 | 406 498.00 | | 406 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 227 201.00 | 227 201.00 | | 227 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 124 533.00 | 124 533.00 | | 124 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 065.00 | 43 938.00 | 159 127.00 | 203 065.00 |
VI Groupe et associés | 466 301.00 | 466 301.00 | | 466 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VP Divers | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 903.00 | 950 903.00 | | 950 903.00 |
VW T.V.A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 384.00 | 743 257.00 | 159 127.00 | 902 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 475.00 | 24 319.00 | | 24 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 922.00 | 154 246.00 | | 153 922.00 |
ST Autres comptes | 597 283.00 | 580 693.00 | | 597 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 585.00 | 40 222.00 | | 34 585.00 |
YT Sous‐traitance | 5 196.00 | 7 106.00 | | 5 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 2 678.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 841.00 | 26 997.00 | | 25 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 867.00 | 307 278.00 | | 301 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 640.00 | 123 906.00 | | 127 640.00 |
ZE Dividendes | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 985.00 | 782 267.00 | | 790 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |