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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
AH Fonds commercial | 336 490.00 | | 336 490.00 | 336 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 131.00 | 17 567.00 | 8 564.00 | 26 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 905.00 | 818 088.00 | 138 817.00 | 956 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 439.00 | | 473 439.00 | 473 439.00 |
BF Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 364.00 | 841 904.00 | 1 020 460.00 | 1 862 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 416.00 | | 318 416.00 | 318 416.00 |
BZ Autres créances | 300 473.00 | | 300 473.00 | 300 473.00 |
CF Disponibilités | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 463.00 | | 773 463.00 | 773 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 826.00 | 841 904.00 | 1 793 922.00 | 2 635 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 581.00 | | | 491 581.00 |
CU Autres participations | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 547 744.00 | 547 744.00 | | 547 744.00 |
DH Report à nouveau | 154 778.00 | 170 224.00 | | 154 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 182.00 | -15 447.00 | | -110 182.00 |
DL TOTAL (I) | 609 763.00 | 719 945.00 | | 609 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 491.00 | 481 096.00 | | 436 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 615.00 | 391 414.00 | | 501 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 65 261.00 | | 78 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 665.00 | 148 741.00 | | 162 665.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 3 766.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 159.00 | 1 090 278.00 | | 1 184 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 922.00 | 1 810 224.00 | | 1 793 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 835.00 | 854 271.00 | | 1 005 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 516.00 | | 28 848.00 | 1 833 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 739.00 | | | 342 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 726.00 | | 12 310.00 | 970 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 052.00 | | 16 538.00 | 520 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 033.00 | 69 871.00 | | 772 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 787.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 571.00 | 69 084.00 | | 766 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 439.00 | 473 439.00 | | 473 439.00 |
UP Prêts | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 318 416.00 | 318 416.00 | | 318 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 156 873.00 | 156 873.00 | | 156 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 491.00 | 58 167.00 | 171 421.00 | 236 491.00 |
VI Groupe et associés | 501 615.00 | 501 615.00 | | 501 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VP Divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 732.00 | 1 119 732.00 | | 1 119 732.00 |
VW T.V.A. | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 159.00 | 1 005 835.00 | 171 421.00 | 1 184 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 701.00 | 17 196.00 | | 29 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 047.00 | 153 621.00 | | 155 047.00 |
ST Autres comptes | 697 139.00 | 522 660.00 | | 697 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 251.00 | 36 599.00 | | 39 251.00 |
YT Sous‐traitance | 5 193.00 | 3 251.00 | | 5 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 010.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 091.00 | 18 206.00 | | 31 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 461.00 | 270 757.00 | | 306 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 223.00 | 120 248.00 | | 143 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 631.00 | 716 131.00 | | 896 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |