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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 336 490.00 | | 336 490.00 | 336 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 682.00 | 6 979.00 | 9 703.00 | 16 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 515.00 | 628 168.00 | 67 347.00 | 695 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 120.00 | | 392 120.00 | 392 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 741.00 | 639 782.00 | 856 959.00 | 1 496 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 463.00 | | 264 463.00 | 264 463.00 |
BZ Autres créances | 409 466.00 | | 409 466.00 | 409 466.00 |
CF Disponibilités | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 716.00 | | 814 716.00 | 814 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 457.00 | 639 782.00 | 1 671 675.00 | 2 311 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 412.00 | | | 398 412.00 |
CU Autres participations | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 547 743.00 | 547 743.00 | | 547 743.00 |
DH Report à nouveau | 170 224.00 | 169 967.00 | | 170 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 590.00 | 135 258.00 | | 54 590.00 |
DL TOTAL (I) | 789 982.00 | 870 392.00 | | 789 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 383.00 | 435 175.00 | | 649 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 123.00 | 44 319.00 | | 34 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 115.00 | 187 078.00 | | 194 115.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 4 151.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 693.00 | 670 724.00 | | 881 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 675.00 | 1 541 116.00 | | 1 671 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 693.00 | 670 724.00 | | 881 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 799.00 | | 30 208.00 | 1 891 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 266.00 | 1 496 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 266.00 | 712 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 125.00 | | | 341 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 137.00 | | 26 326.00 | 1 111 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 537.00 | | 3 882.00 | 439 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 356.00 | 29 846.00 | 423 420.00 | 1 033 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 721.00 | 29 846.00 | 423 420.00 | 1 028 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 120.00 | 392 120.00 | | 392 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 264 463.00 | 264 463.00 | | 264 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VC Groupe et associés | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
VI Groupe et associés | 649 383.00 | 649 383.00 | | 649 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VP Divers | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 057.00 | 1 081 057.00 | | 1 081 057.00 |
VW T.V.A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 693.00 | 881 693.00 | | 881 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 319.00 | 21 498.00 | | 24 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 246.00 | 150 937.00 | | 154 246.00 |
ST Autres comptes | 580 693.00 | 587 040.00 | | 580 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 222.00 | 29 433.00 | | 40 222.00 |
YT Sous‐traitance | 7 106.00 | 7 499.00 | | 7 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | 730.00 | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 997.00 | 22 228.00 | | 26 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 278.00 | 301 486.00 | | 307 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 906.00 | 121 141.00 | | 123 906.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 267.00 | 774 908.00 | | 782 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |