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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 5 462.00 | 787.00 | 6 249.00 |
AH Fonds commercial | 336 490.00 | | 336 490.00 | 336 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 13 744.00 | 11 273.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 709.00 | 752 827.00 | 192 882.00 | 945 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 752.00 | | 468 752.00 | 468 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 516.00 | 772 033.00 | 1 061 483.00 | 1 833 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 245.00 | | 243 245.00 | 243 245.00 |
BZ Autres créances | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
CF Disponibilités | 248 962.00 | | 248 962.00 | 248 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 741.00 | | 748 741.00 | 748 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 257.00 | 772 033.00 | 1 810 224.00 | 2 582 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 044.00 | | | 475 044.00 |
CU Autres participations | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 547 744.00 | 547 744.00 | | 547 744.00 |
DH Report à nouveau | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 447.00 | 19 903.00 | | -15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 719 945.00 | 755 295.00 | | 719 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 096.00 | 203 065.00 | | 481 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 414.00 | 466 301.00 | | 391 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 261.00 | 46 726.00 | | 65 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 741.00 | 182 177.00 | | 148 741.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 4 116.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 278.00 | 902 384.00 | | 1 090 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 224.00 | 1 657 679.00 | | 1 810 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 271.00 | 743 257.00 | | 854 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 408.00 | | 84 108.00 | 1 755 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 833 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 970 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 125.00 | | 1 614.00 | 341 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 485.00 | | 20 240.00 | 956 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 797.00 | | 62 254.00 | 457 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 905.00 | 76 128.00 | 6 000.00 | 701 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 827.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 270.00 | 75 301.00 | 6 000.00 | 697 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 752.00 | 468 752.00 | | 468 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 243 245.00 | 243 245.00 | | 243 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 151 058.00 | 151 058.00 | | 151 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 483.00 | 200 483.00 | | 200 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 096.00 | 44 605.00 | 209 087.00 | 281 096.00 |
VI Groupe et associés | 391 414.00 | 391 414.00 | | 391 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VP Divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 872.00 | 970 872.00 | | 970 872.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 761.00 | 854 271.00 | 209 087.00 | 1 090 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 196.00 | 24 475.00 | | 17 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 621.00 | 153 922.00 | | 153 621.00 |
ST Autres comptes | 522 660.00 | 597 283.00 | | 522 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 599.00 | 34 585.00 | | 36 599.00 |
YT Sous‐traitance | 3 251.00 | 5 196.00 | | 3 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 366.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 206.00 | 25 841.00 | | 18 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 757.00 | 301 867.00 | | 270 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 248.00 | 127 640.00 | | 120 248.00 |
ZE Dividendes | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 131.00 | 790 985.00 | | 716 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |