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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 077.00 | 27 123.00 | 954.00 | 28 077.00 |
AH Fonds commercial | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 161.00 | 89 038.00 | 147 123.00 | 236 161.00 |
AP Constructions | 38 324.00 | 4 669.00 | 33 655.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 588.00 | 34 233.00 | 50 355.00 | 84 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 840.00 | 155 063.00 | 470 777.00 | 625 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CF Disponibilités | 2 527 636.00 | | 2 527 636.00 | 2 527 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 746.00 | | 2 576 746.00 | 2 576 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 586.00 | 155 063.00 | 3 047 523.00 | 3 202 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
CU Autres participations | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 044.00 | 38 136.00 | | 30 044.00 |
DL TOTAL (I) | 245 532.00 | 253 623.00 | | 245 532.00 |
DP Provisions pour risques | 91 723.00 | 83 782.00 | | 91 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 723.00 | 83 782.00 | | 91 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 761.00 | 168 452.00 | | 163 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 199.00 | 45 089.00 | | 34 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 15 619.00 | | 40 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 144.00 | 118 564.00 | | 158 144.00 |
EA Autres dettes | 2 313 590.00 | 2 519 329.00 | | 2 313 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 268.00 | 2 867 053.00 | | 2 710 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 523.00 | 3 204 458.00 | | 3 047 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 726.00 | 2 716 836.00 | | 2 560 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 8 521.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 982.00 | | 890 982.00 | 890 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 982.00 | | 890 982.00 | 890 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 241.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | 250.00 | | 4 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 085.00 | 6 000.00 | | 10 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 406.00 | 6 250.00 | | 19 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 201.00 | 10 319.00 | | 6 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 10 580.00 | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 026.00 | 14 483.00 | | 18 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 842.00 | 35 381.00 | | 24 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | -29 131.00 | | -5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 898.00 | 779 017.00 | | 919 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 853.00 | 740 881.00 | | 889 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 044.00 | 38 136.00 | | 30 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | 1 698.00 | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 355.00 | | 44 650.00 | 596 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 165.00 | 625 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 165.00 | 122 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 281.00 | | 1 854.00 | 480 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 281.00 | | 42 796.00 | 95 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 372.00 | 28 241.00 | 14 550.00 | 141 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 223.00 | 12 938.00 | | 103 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 149.00 | 15 303.00 | 14 550.00 | 38 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 782.00 | 18 026.00 | 10 085.00 | 83 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 782.00 | 18 026.00 | 10 085.00 | 83 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 026.00 | 10 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313 590.00 | 2 313 590.00 | | 2 313 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 490.00 | 13 948.00 | 58 107.00 | 163 490.00 |
VI Groupe et associés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 268.00 | 2 560 726.00 | 58 107.00 | 2 710 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 141.00 | 5 059.00 | | 10 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 683.00 | 6 370.00 | | 8 683.00 |
ST Autres comptes | 130 866.00 | 102 882.00 | | 130 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 319.00 | 41 678.00 | | 53 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 691.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 3 625.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 2 122.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 267.00 | 7 181.00 | | 11 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 352.00 | 152 866.00 | | 143 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 599.00 | 17 185.00 | | 25 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 869.00 | 154 555.00 | | 212 869.00 |