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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 118 999.00 | 101 001.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 563.00 | 8 438.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 20 509.00 | 16 138.00 | 36 647.00 |
BF Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 604.00 | 146 071.00 | 362 533.00 | 508 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
BZ Autres créances | 3 288 170.00 | | 3 288 170.00 | 3 288 170.00 |
CF Disponibilités | 235 385.00 | | 235 385.00 | 235 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 670.00 | | 3 638 670.00 | 3 638 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 274.00 | 146 071.00 | 4 001 203.00 | 4 147 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326.00 | 19 353.00 | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 234 813.00 | 234 840.00 | | 234 813.00 |
DP Provisions pour risques | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 356.00 | 140 491.00 | | 123 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 476.00 | 38 908.00 | | 42 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 228.00 | 224 709.00 | | 85 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 728.00 | 151 418.00 | | 142 728.00 |
EA Autres dettes | 3 278 648.00 | 3 109 272.00 | | 3 278 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 437.00 | 3 664 798.00 | | 3 672 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 203.00 | 3 993 591.00 | | 4 001 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 006.00 | 3 541 606.00 | | 3 567 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 817.00 | | 1 095 817.00 | 1 095 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 817.00 | | 1 095 817.00 | 1 095 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 072.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 292.00 | 4 523.00 | | 77 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 210.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 054.00 | 53 461.00 | | 20 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509.00 | 53 461.00 | | 21 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 236.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 054.00 | 53 419.00 | | 20 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 337.00 | 53 655.00 | | 20 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | -195.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 482.00 | 1 278 641.00 | | 1 195 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 156.00 | 1 259 288.00 | | 1 176 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 326.00 | 19 353.00 | | 19 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 173.00 | 2 045.00 | | 18 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 397.00 | | 6 670.00 | 529 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 462.00 | 508 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 161.00 | 437 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 058.00 | | | 464 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 996.00 | | 6 652.00 | 44 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 343.00 | | 18.00 | 20 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 107.00 | 21 072.00 | 6 107.00 | 131 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 115.00 | 11 992.00 | 6 107.00 | 113 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | 9 080.00 | | 17 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278 648.00 | 3 278 648.00 | | 3 278 648.00 |
UP Prêts | 3 880.00 | 1 288.00 | 2 592.00 | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 356.00 | 17 925.00 | 53 116.00 | 123 356.00 |
VI Groupe et associés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286 916.00 | 3 286 916.00 | | 3 286 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 252.00 | 3 400 601.00 | 2 652.00 | 3 403 252.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 437.00 | 3 567 006.00 | 53 116.00 | 3 672 437.00 |