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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 287.00 | 28 125.00 | 162.00 | 28 287.00 |
AH Fonds commercial | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 161.00 | 101 077.00 | 145 084.00 | 246 161.00 |
AP Constructions | 38 324.00 | 9 459.00 | 28 865.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 988.00 | 49 030.00 | 39 958.00 | 88 988.00 |
BF Prêts | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 891.00 | 187 691.00 | 459 200.00 | 646 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BZ Autres créances | 2 265 463.00 | | 2 265 463.00 | 2 265 463.00 |
CF Disponibilités | 246 751.00 | | 246 751.00 | 246 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 390.00 | | 2 541 390.00 | 2 541 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 281.00 | 187 691.00 | 3 000 590.00 | 3 188 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
CU Autres participations | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 966.00 | 30 044.00 | | 44 966.00 |
DL TOTAL (I) | 260 454.00 | 245 532.00 | | 260 454.00 |
DP Provisions pour risques | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 717.00 | 163 761.00 | | 149 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 211.00 | 34 199.00 | | 48 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 40 575.00 | | 50 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 723.00 | 158 144.00 | | 159 723.00 |
EA Autres dettes | 2 240 532.00 | 2 313 590.00 | | 2 240 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 414.00 | 2 710 268.00 | | 2 648 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 590.00 | 3 047 523.00 | | 3 000 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 122.00 | 2 560 726.00 | | 2 513 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 334.00 | 1.00 | 954 334.00 | 954 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 334.00 | | 954 334.00 | 954 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 004.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 821.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 19 406.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 6 201.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 615.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 24 842.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | -5 436.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 709.00 | 919 898.00 | | 968 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 742.00 | 889 853.00 | | 923 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 966.00 | 30 044.00 | | 44 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 045.00 | 2 016.00 | | 2 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 840.00 | | 21 571.00 | 625 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 646 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 127 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 135.00 | | 10 210.00 | 482 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 912.00 | | 4 920.00 | 122 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 793.00 | | 6 441.00 | 20 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 063.00 | 33 004.00 | 375.00 | 155 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 161.00 | 13 040.00 | | 116 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 902.00 | 19 963.00 | 375.00 | 38 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 532.00 | 2 240 532.00 | | 2 240 532.00 |
UP Prêts | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 717.00 | 14 426.00 | 56 546.00 | 149 717.00 |
VI Groupe et associés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 645.00 | | | 2 262 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 784.00 | 2 306 784.00 | | 2 306 784.00 |
VW T.V.A. | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 414.00 | 2 513 122.00 | 56 546.00 | 2 648 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |