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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 129 500.00 | 90 500.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 32 686.00 | 1 099.00 | 31 588.00 | 32 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 485.00 | 25 178.00 | 9 306.00 | 34 485.00 |
BF Prêts | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 826.00 | 155 777.00 | 367 049.00 | 522 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
BZ Autres créances | 3 718 492.00 | | 3 718 492.00 | 3 718 492.00 |
CF Disponibilités | 283 830.00 | | 283 830.00 | 283 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 188.00 | | 4 107 188.00 | 4 107 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 014.00 | 155 777.00 | 4 474 237.00 | 4 630 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 749.00 | 19 326.00 | | 17 749.00 |
DL TOTAL (I) | 233 237.00 | 234 813.00 | | 233 237.00 |
DP Provisions pour risques | 133 953.00 | 93 953.00 | | 133 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 953.00 | 93 953.00 | | 133 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 571.00 | 123 356.00 | | 105 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 110.00 | 42 476.00 | | 14 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 669.00 | 85 228.00 | | 143 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 492.00 | 142 728.00 | | 172 492.00 |
EA Autres dettes | 3 671 205.00 | 3 278 648.00 | | 3 671 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 048.00 | 3 672 437.00 | | 4 107 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 237.00 | 4 001 203.00 | | 4 474 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 604.00 | | 37 189.00 | 508 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 17 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 967.00 | 522 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 652.00 | 67 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 897.00 | | | 437 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 647.00 | | 37 175.00 | 51 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | 13.00 | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 071.00 | 25 556.00 | 15 850.00 | 146 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 999.00 | 10 501.00 | | 118 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | 15 055.00 | 15 850.00 | 27 072.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |