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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 161.00 | 113 115.00 | 133 046.00 | 246 161.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 688.00 | 10 313.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 13 304.00 | 16 691.00 | 29 996.00 |
BF Prêts | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 397.00 | 131 107.00 | 398 290.00 | 529 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 158.00 | | 254 158.00 | 254 158.00 |
BZ Autres créances | 3 161 424.00 | | 3 161 424.00 | 3 161 424.00 |
CF Disponibilités | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 301.00 | | 3 595 301.00 | 3 595 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 698.00 | 131 107.00 | 3 993 591.00 | 4 124 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 353.00 | 44 966.00 | | 19 353.00 |
DL TOTAL (I) | 234 840.00 | 260 454.00 | | 234 840.00 |
DP Provisions pour risques | 93 953.00 | 91 723.00 | | 93 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 953.00 | 91 723.00 | | 93 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 491.00 | 149 717.00 | | 140 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 908.00 | 48 211.00 | | 38 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 709.00 | 50 231.00 | | 224 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 418.00 | 159 723.00 | | 151 418.00 |
EA Autres dettes | 3 109 272.00 | 2 240 532.00 | | 3 109 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 798.00 | 2 648 414.00 | | 3 664 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 591.00 | 3 000 590.00 | | 3 993 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 606.00 | 2 513 122.00 | | 3 541 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 598.00 | | 1 188 598.00 | 1 188 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 598.00 | | 1 188 598.00 | 1 188 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | 4 363.00 | | 4 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 461.00 | 3 000.00 | | 53 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 250.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 419.00 | 144.00 | | 53 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 655.00 | 1 394.00 | | 53 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 1 606.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 641.00 | 968 709.00 | | 1 278 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 288.00 | 923 742.00 | | 1 259 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 353.00 | 44 966.00 | | 19 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 891.00 | | 19 776.00 | 646 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 946.00 | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 271.00 | 529 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 112.00 | 464 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 212.00 | 44 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 345.00 | | 1 825.00 | 492 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | | 17 895.00 | 127 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 234.00 | | 55.00 | 27 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 691.00 | 20 321.00 | 76 905.00 | 187 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 202.00 | 12 038.00 | 28 125.00 | 129 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | 8 283.00 | 48 780.00 | 58 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 723.00 | 28 654.00 | 26 424.00 | 91 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 723.00 | 28 654.00 | 26 424.00 | 91 723.00 |
UG ‐ Financières | | 28 654.00 | 26 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 709.00 | 224 709.00 | | 224 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109 272.00 | 3 109 272.00 | | 3 109 272.00 |
UP Prêts | 5 163.00 | 1 283.00 | 3 880.00 | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 254 158.00 | 254 158.00 | | 254 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 491.00 | 17 299.00 | 57 484.00 | 140 491.00 |
VI Groupe et associés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113 537.00 | 3 113 537.00 | | 3 113 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 048.00 | 3 418 168.00 | 3 880.00 | 3 422 048.00 |
VW T.V.A. | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 798.00 | 3 541 606.00 | 57 484.00 | 3 664 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |