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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 5 006.00 | 1 510.00 | 6 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 3 776.00 | 789.00 | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 9 688.00 | 515.00 | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 457.00 | 11 774.00 | 5 682.00 | 17 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 181.00 | 110 051.00 | 92 131.00 | 202 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 857.00 | 2 262.00 | 4 594.00 | 6 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 003.00 | 20 815.00 | 147 188.00 | 168 003.00 |
BT Marchandises | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 223.00 | 106 437.00 | 419 786.00 | 526 223.00 |
BZ Autres créances | 81 812.00 | | 81 812.00 | 81 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 457.00 | 129 514.00 | 800 943.00 | 930 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 185.00 | 239 565.00 | 917 621.00 | 1 157 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
CU Autres participations | 80 655.00 | 79 807.00 | 848.00 | 80 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
DH Report à nouveau | -179 496.00 | -448 400.00 | | -179 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 309.00 | 268 905.00 | | 176 309.00 |
DL TOTAL (I) | 248 629.00 | 72 319.00 | | 248 629.00 |
DP Provisions pour risques | 28 706.00 | 26 779.00 | | 28 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 706.00 | 26 779.00 | | 28 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 953.00 | 76 494.00 | | 46 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 636.00 | 143 965.00 | | 100 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 781.00 | 18 094.00 | | 72 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 702.00 | 443 768.00 | | 313 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 655.00 | 80 871.00 | | 76 655.00 |
EA Autres dettes | 25 198.00 | 25 446.00 | | 25 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 925.00 | 788 638.00 | | 635 925.00 |
ED (V) | 4 361.00 | 1 045.00 | | 4 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 621.00 | 888 782.00 | | 917 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 535.00 | 744 708.00 | | 619 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 863.00 | 1 104 256.00 | 1 165 119.00 | 60 863.00 |
FD Production vendue biens | 277 053.00 | 535 426.00 | 812 479.00 | 277 053.00 |
FG Production vendue services | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 727.00 | 1 639 682.00 | 1 991 408.00 | 351 727.00 |
FM Production stockée | | | 9 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 902.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | 9 998.00 | | 3 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 13 748.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 449.00 | 10 590.00 | | 16 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 449.00 | 14 423.00 | | 16 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 115.00 | -676.00 | | -13 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 086.00 | 2 611 875.00 | | 2 028 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 777.00 | 2 342 970.00 | | 1 851 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 309.00 | 268 905.00 | | 176 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 781.00 | | 7 401.00 | 194 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | | 1 132.00 | 26 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 174.00 | | 6 268.00 | 157 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 472.00 | 3 764.00 | | 26 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 889.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 581.00 | 2 875.00 | | 18 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 779.00 | 1 927.00 | | 26 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 804.00 | 899.00 | 626.00 | 22 804.00 |
6T Sur comptes clients | 72 434.00 | 34 003.00 | | 72 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 045.00 | 34 902.00 | 626.00 | 175 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 824.00 | 36 829.00 | 626.00 | 201 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 902.00 | 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 702.00 | 313 702.00 | | 313 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 419 786.00 | | | 419 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
VB T. V. A. | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 930.00 | 27 540.00 | 16 390.00 | 43 930.00 |
VI Groupe et associés | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 971.00 | 693 971.00 | | 693 971.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 144.00 | 546 754.00 | 16 390.00 | 563 144.00 |