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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 13 115.00 | 991.00 | 14 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 640.00 | 25 102.00 | 31 538.00 | 56 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 559.00 | 19 478.00 | 4 080.00 | 23 559.00 |
BF Prêts | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 451.00 | 67 897.00 | 60 554.00 | 128 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 107.00 | | 139 107.00 | 139 107.00 |
BT Marchandises | 153 005.00 | | 153 005.00 | 153 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
BZ Autres créances | 94 261.00 | | 94 261.00 | 94 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 749.00 | | 508 749.00 | 508 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 262.00 | 67 897.00 | 569 365.00 | 637 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 315.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 811.00 | 29 691.00 | | -200 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | -264 818.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 29 012.00 | 16 689.00 | | 29 012.00 |
DP Provisions pour risques | 63.00 | 2 659.00 | | 63.00 |
DR TOTAL (IV) | 63.00 | 2 659.00 | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 497.00 | 289 285.00 | | 279 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 810.00 | 49 885.00 | | 37 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 517.00 | 61 326.00 | | 30 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 137 587.00 | | 125 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 366.00 | 102 849.00 | | 59 366.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 11 871.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 124.00 | 652 802.00 | | 538 124.00 |
ED (V) | 2 166.00 | 8 225.00 | | 2 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 365.00 | 680 375.00 | | 569 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 183.00 | 373 846.00 | | 519 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 475.00 | 1 078 181.00 | 1 247 657.00 | 169 475.00 |
FD Production vendue biens | 135 546.00 | 99 510.00 | 235 056.00 | 135 546.00 |
FG Production vendue services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 168.00 | 1 177 692.00 | 1 483 860.00 | 306 168.00 |
FM Production stockée | | | -11 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 255.00 | 3 041.00 | | 15 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255.00 | 3 041.00 | | 15 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 255.00 | -3 267.00 | | 15 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 656.00 | 1 126 245.00 | | 1 612 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 332.00 | 1 391 063.00 | | 1 600 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | -264 818.00 | | 12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 563.00 | 11 332.00 | | 56 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 801.00 | 10 415.00 | | 27 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 762.00 | 917.00 | | 28 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 659.00 | | 2 597.00 | 2 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
6T Sur comptes clients | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 765.00 | | 90 703.00 | 90 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 106.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UP Prêts | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VB T. V. A. | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 541.00 | 250 541.00 | | 250 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 956.00 | 10 015.00 | 18 940.00 | 28 956.00 |
VI Groupe et associés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 505.00 | 190 505.00 | | 190 505.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 607.00 | 488 666.00 | 18 940.00 | 507 607.00 |