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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 8 220.00 | 5 886.00 | 14 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 4 565.00 | 4 880.00 | 9 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 9 926.00 | 277.00 | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 357.00 | 16 184.00 | 2 173.00 | 18 357.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 117.00 | 38 894.00 | 25 222.00 | 64 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | 2 229.00 | 3 128.00 | 5 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 509.00 | 42 147.00 | 146 362.00 | 188 509.00 |
BT Marchandises | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 002.00 | 55 308.00 | 135 694.00 | 191 002.00 |
BZ Autres créances | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 609.00 | 99 684.00 | 521 925.00 | 621 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 725.00 | 138 579.00 | 547 147.00 | 685 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
DH Report à nouveau | 10 094.00 | -3 186.00 | | 10 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 528.00 | 13 281.00 | | 6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 268 437.00 | 261 910.00 | | 268 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 18 295.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 285.00 | 88 084.00 | | 73 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 067.00 | 35 690.00 | | 23 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 494.00 | 99 261.00 | | 126 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 515.00 | 46 711.00 | | 41 515.00 |
EA Autres dettes | | 7 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 698.00 | 295 258.00 | | 264 698.00 |
ED (V) | 14 012.00 | 18 167.00 | | 14 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 147.00 | 594 023.00 | | 547 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 698.00 | 295 258.00 | | 264 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 150.00 | 953 475.00 | 998 625.00 | 45 150.00 |
FD Production vendue biens | 113 761.00 | 179 461.00 | 293 221.00 | 113 761.00 |
FG Production vendue services | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 716.00 | 1 132 936.00 | 1 298 652.00 | 165 716.00 |
FM Production stockée | | | 3 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 54 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 010.00 | 100 143.00 | | 35 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 010.00 | 100 143.00 | | 35 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 948.00 | 146 435.00 | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | 146 470.00 | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 062.00 | -46 328.00 | | 30 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | -1 350.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 353.00 | 1 539 539.00 | | 1 421 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 825.00 | 1 526 258.00 | | 1 414 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 528.00 | 13 281.00 | | 6 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 237.00 | | 4 880.00 | 59 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 671.00 | | 4 880.00 | 18 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 891.00 | 5 002.00 | | 33 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 886.00 | 2 899.00 | | 9 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 004.00 | 2 104.00 | | 24 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 565.00 | 14 360.00 | 549.00 | 30 565.00 |
6T Sur comptes clients | 106 437.00 | | 51 129.00 | 106 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 002.00 | 14 360.00 | 51 678.00 | 137 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 690.00 | 14 360.00 | 70 366.00 | 155 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 360.00 | 51 678.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 688.00 | |