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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 5 497.00 | 8 609.00 | 14 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 4 389.00 | 176.00 | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 9 807.00 | 396.00 | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 357.00 | 14 199.00 | 4 158.00 | 18 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 737.00 | 33 892.00 | 27 845.00 | 61 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 501.00 | 2 005.00 | 8 496.00 | 10 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 831.00 | 28 561.00 | 170 270.00 | 198 831.00 |
BT Marchandises | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 370.00 | 106 437.00 | 189 933.00 | 296 370.00 |
BZ Autres créances | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 85 211.00 | | 85 211.00 | 85 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 180.00 | 137 002.00 | 566 178.00 | 703 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 917.00 | 170 894.00 | 594 023.00 | 764 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
DH Report à nouveau | -3 186.00 | -179 496.00 | | -3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | 176 309.00 | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 261 910.00 | 248 629.00 | | 261 910.00 |
DP Provisions pour risques | 18 688.00 | 28 706.00 | | 18 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 688.00 | 28 706.00 | | 18 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 295.00 | 46 953.00 | | 18 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 084.00 | 100 636.00 | | 88 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 690.00 | 72 781.00 | | 35 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 261.00 | 302 042.00 | | 99 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 711.00 | 76 655.00 | | 46 711.00 |
EA Autres dettes | 7 217.00 | 8 419.00 | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 258.00 | 607 484.00 | | 295 258.00 |
ED (V) | 18 167.00 | 4 361.00 | | 18 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 023.00 | 889 180.00 | | 594 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 258.00 | 607 485.00 | | 295 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 157.00 | 884 674.00 | 939 831.00 | 55 157.00 |
FD Production vendue biens | 175 478.00 | 170 693.00 | 346 171.00 | 175 478.00 |
FG Production vendue services | 2 066.00 | 10 963.00 | 13 029.00 | 2 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 701.00 | 1 066 330.00 | 1 299 032.00 | 232 701.00 |
FM Production stockée | | | 33 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 143.00 | 3 334.00 | | 100 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 143.00 | 3 334.00 | | 100 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16 449.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 470.00 | 16 449.00 | | 146 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 328.00 | -13 115.00 | | -46 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | 23 992.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 539.00 | 2 028 086.00 | | 1 539 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 258.00 | 1 851 777.00 | | 1 526 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 281.00 | 176 309.00 | | 13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 682.00 | | 8 490.00 | 199 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 435.00 | 14 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 435.00 | 61 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | 7 590.00 | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 659.00 | | 900.00 | 27 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 942.00 | | | 160 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 243.00 | 3 648.00 | | 30 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 1 104.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 461.00 | 2 544.00 | | 21 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 706.00 | 261.00 | 10 279.00 | 28 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 077.00 | 7 746.00 | 258.00 | 23 077.00 |
6T Sur comptes clients | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 321.00 | 7 746.00 | 80 065.00 | 209 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 027.00 | 8 007.00 | 90 344.00 | 238 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 746.00 | 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 261.00 | 90 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 189 933.00 | | | 189 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
VB T. V. A. | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VI Groupe et associés | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 854.00 | 351 854.00 | | 351 854.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 568.00 | 259 568.00 | | 259 568.00 |