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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 10 800.00 | 3 306.00 | 14 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 812.00 | 4 590.00 | 45 222.00 | 49 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 10 045.00 | 158.00 | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 451.00 | 17 235.00 | 5 216.00 | 22 451.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 577.00 | 42 669.00 | 81 909.00 | 124 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 162.00 | 2 444.00 | 8 719.00 | 11 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 375.00 | 39 201.00 | 152 174.00 | 191 375.00 |
BT Marchandises | 128 368.00 | | 128 368.00 | 128 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 509.00 | 52 652.00 | 200 857.00 | 253 509.00 |
BZ Autres créances | 113 855.00 | | 113 855.00 | 113 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 896.00 | 94 297.00 | 705 601.00 | 799 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 585.00 | 136 966.00 | 787 619.00 | 924 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
DH Report à nouveau | 17 518.00 | 10 094.00 | | 17 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 173.00 | 7 424.00 | | 12 173.00 |
DL TOTAL (I) | 281 507.00 | 269 334.00 | | 281 507.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | | | 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 478.00 | 337.00 | | 44 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 035.00 | 73 285.00 | | 62 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 462.00 | 23 067.00 | | 97 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 071.00 | 176 713.00 | | 202 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 976.00 | 41 515.00 | | 80 976.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 261.00 | 314 916.00 | | 498 261.00 |
ED (V) | 7 742.00 | 14 012.00 | | 7 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 619.00 | 598 262.00 | | 787 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 596.00 | 314 916.00 | | 464 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 237.00 | | 65 341.00 | 59 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 671.00 | | 45 247.00 | 18 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 559.00 | | 4 094.00 | 28 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | 16 000.00 | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 893.00 | 3 774.00 | | 38 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | 2 605.00 | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 108.00 | 1 169.00 | | 26 108.00 |