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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 848.00 | 177 127.00 | 20 721.00 | 197 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 481.00 | 67 606.00 | 22 875.00 | 90 481.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 525.00 | 244 732.00 | 374 792.00 | 619 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BZ Autres créances | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CF Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 095.00 | 244 732.00 | 474 363.00 | 719 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 883.00 | | | 299 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
DL TOTAL (I) | 370 793.00 | | | 370 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 363.00 | | | 474 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 748.00 | | 1 106 748.00 | 1 106 748.00 |
FG Production vendue services | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 892.00 | | 1 125 892.00 | 1 125 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 999.00 | | | 1 134 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 473.00 | | | 1 072 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 800.00 | | 12 725.00 | 606 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 605.00 | | 12 725.00 | 275 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 695.00 | 12 038.00 | | 232 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 695.00 | 12 038.00 | | 232 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
UP Prêts | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 555.00 | 36 359.00 | 195.00 | 36 555.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
ST Autres comptes | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 112.00 | | | 143 112.00 |