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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 876.00 | 149 365.00 | 41 511.00 | 190 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 105.00 | 83 319.00 | 59 787.00 | 143 105.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 177.00 | 232 684.00 | 432 493.00 | 665 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
CF Disponibilités | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 240.00 | | 176 240.00 | 176 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 417.00 | 232 684.00 | 608 733.00 | 841 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 080.00 | | | 458 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
DL TOTAL (I) | 505 869.00 | | | 505 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 733.00 | | | 608 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 575.00 | | 40 888.00 | 691 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 286.00 | 665 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 286.00 | 333 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 379.00 | | 40 888.00 | 360 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 172.00 | 20 797.00 | 67 286.00 | 279 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 172.00 | 20 797.00 | 67 286.00 | 279 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UP Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 554.00 | 19 847.00 | 4 707.00 | 24 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 498.00 | 22 302.00 | 195.00 | 22 498.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 864.00 | 98 157.00 | 4 707.00 | 102 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
ST Autres comptes | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 112.00 | | | 144 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 438.00 | | | 168 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |