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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 334.00 | 155 436.00 | 36 898.00 | 192 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 400.00 | 95 801.00 | 70 599.00 | 166 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 734.00 | 251 237.00 | 438 497.00 | 689 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CF Disponibilités | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 917.00 | 251 237.00 | 619 680.00 | 870 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 485.00 | | | 497 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 506 524.00 | | | 506 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 680.00 | | | 619 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 177.00 | | 33 065.00 | 665 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 508.00 | 689 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 313.00 | 358 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 981.00 | | 33 065.00 | 333 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 684.00 | 26 866.00 | 8 313.00 | 232 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 684.00 | 26 866.00 | 8 313.00 | 232 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 399.00 | 74 871.00 | 18 528.00 | 93 399.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 155.00 | 94 627.00 | 18 528.00 | 113 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
ST Autres comptes | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |