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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 866.00 | 184 804.00 | 23 062.00 | 207 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 400.00 | 76 157.00 | 61 244.00 | 137 400.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 461.00 | 260 961.00 | 415 500.00 | 676 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BZ Autres créances | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 462.00 | | 130 462.00 | 130 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 923.00 | 260 961.00 | 545 962.00 | 806 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 408.00 | | | 362 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
DL TOTAL (I) | 429 271.00 | | | 429 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 962.00 | | | 545 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 239.00 | | 1 096 239.00 | 1 096 239.00 |
FG Production vendue services | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 524.00 | | 1 115 524.00 | 1 115 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 228.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 286.00 | | | 1 133 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 809.00 | | | 1 074 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 525.00 | | 56 937.00 | 619 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 329.00 | | 56 937.00 | 288 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 732.00 | 16 228.00 | | 244 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 732.00 | 16 228.00 | | 244 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UP Prêts | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 391.00 | 11 656.00 | 15 735.00 | 27 391.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 275.00 | 37 080.00 | 195.00 | 37 275.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 692.00 | 100 957.00 | 15 735.00 | 116 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
ST Autres comptes | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 844.00 | | | 142 844.00 |