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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 979.00 | 193 027.00 | 29 952.00 | 222 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 400.00 | 86 145.00 | 51 255.00 | 137 400.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 575.00 | 279 172.00 | 412 403.00 | 691 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
BZ Autres créances | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
CF Disponibilités | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 015.00 | | 142 015.00 | 142 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 590.00 | 279 172.00 | 554 418.00 | 833 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 886.00 | | | 420 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
DL TOTAL (I) | 466 465.00 | | | 466 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 418.00 | | | 554 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 461.00 | | 15 114.00 | 676 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 266.00 | | 15 114.00 | 345 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 961.00 | 18 211.00 | | 260 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 961.00 | 18 211.00 | | 260 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UP Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 190.00 | 6 314.00 | 14 876.00 | 21 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 449.00 | 34 254.00 | 195.00 | 34 449.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 953.00 | 73 077.00 | 14 876.00 | 87 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
ST Autres comptes | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 711.00 | | | 135 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 973.00 | | | 148 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |