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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 767.00 | 53 499.00 | 13 268.00 | 66 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 415.00 | 84 228.00 | 19 187.00 | 103 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 202.00 | 137 727.00 | 32 475.00 | 170 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 029.00 | | 97 029.00 | 97 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 231.00 | 137 727.00 | 129 504.00 | 267 231.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 344.00 | 41 717.00 | | 45 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 714.00 | 3 628.00 | | -26 714.00 |
DL TOTAL (I) | 27 015.00 | 53 729.00 | | 27 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738.00 | 5 108.00 | | 4 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 1 857.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 798.00 | 40 144.00 | | 37 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 751.00 | 41 715.00 | | 48 751.00 |
EA Autres dettes | 9 716.00 | 4 001.00 | | 9 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 489.00 | 92 826.00 | | 102 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 504.00 | 146 555.00 | | 129 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 912.00 | 92 826.00 | | 99 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FG Production vendue services | 249 733.00 | | 249 733.00 | 249 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 703.00 | | 253 703.00 | 253 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 342.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 727.00 | 19 683.00 | | 21 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 32.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -32.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 731.00 | 328 350.00 | | 253 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 445.00 | 324 722.00 | | 280 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 714.00 | 3 628.00 | | -26 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 642.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 761.00 | | 2 071.00 | 169 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 170 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 103 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 994.00 | | 2 051.00 | 102 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 850.00 | 25 507.00 | 1 630.00 | 113 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 402.00 | 10 097.00 | | 43 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 448.00 | 15 410.00 | 1 630.00 | 70 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UX Autres créances clients | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738.00 | 2 160.00 | 2 578.00 | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VW T.V.A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 489.00 | 99 912.00 | 2 578.00 | 102 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | 9 792.00 | | 6 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 909.00 | 1 864.00 | | 1 909.00 |
ST Autres comptes | 36 722.00 | 50 647.00 | | 36 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 843.00 | 35 261.00 | | 33 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 700.00 | 47 138.00 | | 17 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 402.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 847.00 | 10 194.00 | | 6 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 741.00 | 62 778.00 | | 51 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 550.00 | 18 824.00 | | 13 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 174.00 | 134 909.00 | | 90 174.00 |