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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 608.00 | 91 008.00 | 15 600.00 | 106 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 889.00 | 92 266.00 | 15 623.00 | 107 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 517.00 | 183 273.00 | 51 243.00 | 234 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 081.00 | 3 018.00 | 59 063.00 | 62 081.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 246.00 | 3 018.00 | 75 228.00 | 78 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 763.00 | 186 291.00 | 126 472.00 | 312 763.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 791.00 | 33 687.00 | | 4 791.00 |
DH Report à nouveau | -19 418.00 | | | -19 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | -28 896.00 | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 23 630.00 | 13 176.00 | | 23 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 550.00 | 31 338.00 | | 37 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 1 359.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 22 052.00 | | 19 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 583.00 | 35 747.00 | | 35 583.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 13 165.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 842.00 | 103 660.00 | | 102 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 472.00 | 116 836.00 | | 126 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 876.00 | 87 794.00 | | 82 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 693.00 | | 280 693.00 | 280 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 693.00 | | 280 693.00 | 280 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 475.00 | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 300.00 | 22 177.00 | | 35 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | 12 585.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 12 585.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 2 740.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 2 740.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | 9 845.00 | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 033.00 | 229 425.00 | | 297 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 579.00 | 258 321.00 | | 286 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 455.00 | -28 896.00 | | 10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 006.00 | | 25 161.00 | 220 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 234 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 107 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 608.00 | | 10 000.00 | 116 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 378.00 | | 15 161.00 | 103 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 413.00 | 13 510.00 | 10 650.00 | 180 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 180.00 | 10 828.00 | | 80 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 233.00 | 2 683.00 | 10 650.00 | 100 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 550.00 | 17 584.00 | 19 966.00 | 37 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
VW T.V.A. | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 842.00 | 82 876.00 | 19 966.00 | 102 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | 6 735.00 | | 7 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 581.00 | 3 958.00 | | 3 581.00 |
ST Autres comptes | 48 702.00 | 42 694.00 | | 48 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 754.00 | 16 893.00 | | 18 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | 8 712.00 | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | 421.00 | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 825.00 | 7 156.00 | | 7 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 139.00 | 40 697.00 | | 56 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 816.00 | 8 368.00 | | 8 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 783.00 | 72 256.00 | | 72 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |