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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 767.00 | 63 406.00 | 3 361.00 | 66 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 940.00 | 94 956.00 | 9 984.00 | 104 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 610.00 | 158 362.00 | 30 248.00 | 188 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 437.00 | | 98 437.00 | 98 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 047.00 | 158 362.00 | 128 685.00 | 287 047.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 630.00 | 45 344.00 | | 18 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | -26 714.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 27 394.00 | 27 015.00 | | 27 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 869.00 | 4 738.00 | | 6 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | 1 486.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 225.00 | 37 798.00 | | 40 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 016.00 | 48 751.00 | | 43 016.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | 9 676.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 291.00 | 102 449.00 | | 101 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 685.00 | 129 464.00 | | 128 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 291.00 | 99 871.00 | | 101 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FG Production vendue services | 276 243.00 | | 276 243.00 | 276 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 393.00 | | 281 393.00 | 281 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 254.00 | 21 727.00 | | 26 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 140.00 | 253 731.00 | | 299 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 761.00 | 280 445.00 | | 298 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | -26 714.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 202.00 | | 18 408.00 | 170 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 767.00 | | 16 883.00 | 66 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 415.00 | | 1 525.00 | 103 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 727.00 | 20 636.00 | | 137 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 499.00 | 9 907.00 | | 53 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 228.00 | 10 729.00 | | 84 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VW T.V.A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 544.00 | 6 441.00 | | 9 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | 1 909.00 | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 36 862.00 | 36 722.00 | | 36 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 915.00 | 33 843.00 | | 33 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 845.00 | 17 700.00 | | 23 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 406.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 956.00 | 6 847.00 | | 9 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 162.00 | 51 741.00 | | 55 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 084.00 | 13 550.00 | | 14 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 526.00 | 90 174.00 | | 96 526.00 |