| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 608.00 | 67 546.00 | 13 061.00 | 80 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 179.00 | 100 051.00 | 1 128.00 | 101 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 807.00 | 167 597.00 | 40 209.00 | 207 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 209.00 | 167 597.00 | 139 611.00 | 307 209.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 009.00 | 18 630.00 | | 19 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 678.00 | 379.00 | | 14 678.00 |
DL TOTAL (I) | 42 072.00 | 27 394.00 | | 42 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 6 869.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068.00 | 6 354.00 | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 40 225.00 | | 34 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 798.00 | 43 016.00 | | 42 798.00 |
EA Autres dettes | 12 244.00 | 4 826.00 | | 12 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 540.00 | 101 291.00 | | 97 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 611.00 | 128 685.00 | | 139 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 540.00 | 101 291.00 | | 97 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 292.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 804.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 022.00 | 26 254.00 | | 25 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 810.00 | 299 140.00 | | 256 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 131.00 | 298 761.00 | | 242 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 678.00 | 379.00 | | 14 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 610.00 | | 26 000.00 | 188 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 207 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 043.00 | 106 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 101 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 650.00 | | 26 000.00 | 83 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 362.00 | 16 038.00 | 6 803.00 | 158 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 406.00 | 7 183.00 | 3 043.00 | 63 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 956.00 | 8 856.00 | 3 761.00 | 94 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VW T.V.A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |