| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 608.00 | 80 180.00 | 26 428.00 | 106 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 378.00 | 100 233.00 | 3 145.00 | 103 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 006.00 | 180 413.00 | 39 593.00 | 220 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 472.00 | 3 018.00 | 56 454.00 | 59 472.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 261.00 | 3 018.00 | 77 243.00 | 80 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 267.00 | 183 431.00 | 116 836.00 | 300 267.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 687.00 | 19 009.00 | | 33 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 896.00 | 14 678.00 | | -28 896.00 |
DL TOTAL (I) | 13 176.00 | 42 072.00 | | 13 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 338.00 | 372.00 | | 31 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 8 068.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 34 058.00 | | 22 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 747.00 | 42 798.00 | | 35 747.00 |
EA Autres dettes | 13 165.00 | 12 244.00 | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 660.00 | 97 540.00 | | 103 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 836.00 | 139 611.00 | | 116 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 794.00 | 97 540.00 | | 87 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 364.00 | | 206 364.00 | 206 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 364.00 | | 206 364.00 | 206 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 177.00 | 25 022.00 | | 22 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585.00 | 1 080.00 | | 12 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585.00 | 1 080.00 | | 12 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 845.00 | 1 080.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 425.00 | 256 810.00 | | 229 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 321.00 | 242 131.00 | | 258 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 896.00 | 14 678.00 | | -28 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 807.00 | | 12 199.00 | 207 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 608.00 | | 10 000.00 | 106 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 179.00 | | 2 199.00 | 101 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 597.00 | 14 622.00 | 1 806.00 | 167 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 546.00 | 12 634.00 | | 67 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 051.00 | 1 988.00 | 1 806.00 | 100 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 868.00 | 15 002.00 | 15 866.00 | 30 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VW T.V.A. | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 660.00 | 87 794.00 | 15 866.00 | 103 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 6 424.00 | | 6 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | 1 932.00 | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 42 694.00 | 40 240.00 | | 42 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 893.00 | 17 964.00 | | 16 893.00 |
YT Sous‐traitance | 8 712.00 | 5 924.00 | | 8 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 413.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 156.00 | 6 837.00 | | 7 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 256.00 | 66 059.00 | | 72 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |