| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 441.00 | 2 703.00 | 13 738.00 | 16 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 571.00 | 119 138.00 | 10 432.00 | 129 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 445.00 | 115 633.00 | 105 811.00 | 221 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | 470 000.00 | 80 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 221.00 | 732 475.00 | 212 748.00 | 945 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 535.00 | | 397 535.00 | 397 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 344.00 | | 268 344.00 | 268 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 695.00 | 13 660.00 | 15 034.00 | 28 695.00 |
BZ Autres créances | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
CF Disponibilités | 2 698 973.00 | | 2 698 973.00 | 2 698 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 052.00 | 13 660.00 | 3 434 391.00 | 3 448 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 273.00 | 746 136.00 | 3 647 137.00 | 4 393 273.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | 25 000.00 | 15.00 | 25 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DG Autres réserves | 1 918 247.00 | 1 897 297.00 | | 1 918 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 379.00 | 920 949.00 | | 1 001 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 087.00 | 2 904 707.00 | | 3 006 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 63.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 705.00 | 561 777.00 | | 495 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 306.00 | 89 385.00 | | 103 306.00 |
EA Autres dettes | 41 833.00 | 49 094.00 | | 41 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 049.00 | 700 320.00 | | 641 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 137.00 | 3 605 028.00 | | 3 647 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 049.00 | 700 320.00 | | 641 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 63.00 | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 464 258.00 | 8 464 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 464 258.00 | 8 464 258.00 | |
FM Production stockée | | | 139 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 647 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 023.00 | 2 934.00 | | 34 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 117.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 117.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -117.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 298.00 | 466 803.00 | | 505 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 256.00 | 8 047 010.00 | | 8 655 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 653 876.00 | 7 126 060.00 | | 7 653 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 379.00 | 920 949.00 | | 1 001 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 272.00 | | 79 950.00 | 888 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 14 000.00 | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 067.00 | | 65 950.00 | 308 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 763.00 | | | 577 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 238.00 | 51 237.00 | 23 000.00 | 209 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 412.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 947.00 | 50 826.00 | 23 000.00 | 206 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 231.00 | | 570.00 | 14 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 231.00 | | 570.00 | 509 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 231.00 | | 570.00 | 509 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 706.00 | 495 706.00 | | 495 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VB T. V. A. | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 949.00 | 635 949.00 | | 635 949.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 050.00 | 641 050.00 | | 641 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |