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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 132.00 | 16 826.00 | 306.00 | 17 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 534.00 | 133 043.00 | 7 491.00 | 140 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 815.00 | 132 562.00 | 99 252.00 | 231 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 120.00 | 282 431.00 | 143 689.00 | 426 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 423.00 | | 636 423.00 | 636 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 723.00 | 2 222.00 | 22 500.00 | 24 723.00 |
BZ Autres créances | 296 275.00 | | 296 275.00 | 296 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 150.00 | 9 267.00 | 575 883.00 | 585 150.00 |
CF Disponibilités | 2 808 186.00 | | 2 808 186.00 | 2 808 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 738.00 | 11 489.00 | 4 363 248.00 | 4 374 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 858.00 | 293 920.00 | 4 506 938.00 | 4 800 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 093.00 | 235 093.00 | | 235 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 175 176.00 | 12 266 067.00 | | 2 175 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 510.00 | 7 861.00 | | 23 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 054.00 | 1 424 758.00 | | 1 737 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 833.00 | 13 933 778.00 | | 4 170 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 929.00 | 70.00 | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 416.00 | 816 352.00 | | 238 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 113.00 | 78 285.00 | | 71 113.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 13 832.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 105.00 | 908 539.00 | | 336 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 938.00 | 14 842 317.00 | | 4 506 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 766.00 | 908 539.00 | | 332 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 70.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 599.00 | 8 606 129.00 | 8 848 729.00 | 242 599.00 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 099.00 | 8 606 129.00 | 8 871 229.00 | 265 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | 7 444.00 | | 1 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 497 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 504 511.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 6 242.00 | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 530.00 | 497 067.00 | | 26 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 109.00 | 503 308.00 | | 29 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 814.00 | 1 202.00 | | -27 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 642.00 | 701 555.00 | | 511 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 999.00 | 9 298 876.00 | | 9 596 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859 945.00 | 7 874 118.00 | | 7 859 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 054.00 | 1 424 758.00 | | 1 737 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 237.00 | | 41 483.00 | 417 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 600.00 | 426 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 600.00 | 372 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | 690.00 | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 032.00 | | 31 916.00 | 373 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 763.00 | | 8 877.00 | 27 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 295.00 | 50 736.00 | 32 600.00 | 264 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036.00 | 4 789.00 | | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 258.00 | 45 947.00 | 32 600.00 | 252 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | 9 267.00 | | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | 9 267.00 | | 2 222.00 |
UG ‐ Financières | | 9 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 416.00 | 238 416.00 | | 238 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 656.00 | 13 317.00 | 3 339.00 | 16 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 246.00 | 167 246.00 | | 167 246.00 |
VP Divers | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 604.00 | 342 756.00 | 13 847.00 | 356 604.00 |
VW T.V.A. | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 105.00 | 332 766.00 | 3 339.00 | 336 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 341.00 | 9 092.00 | | 10 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 742.00 | 100 432.00 | | 43 742.00 |
ST Autres comptes | 333 770.00 | 303 795.00 | | 333 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 017.00 | 22 738.00 | | 47 017.00 |
YT Sous‐traitance | 3 238 846.00 | 2 956 954.00 | | 3 238 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 514.00 | 41 503.00 | | 25 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 855.00 | 50 595.00 | | 35 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 174.00 | 68 466.00 | | 65 174.00 |
ZE Dividendes | 1 409 109.00 | | | 1 409 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 663 376.00 | 3 383 920.00 | | 3 663 376.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |