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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 12 036.00 | 4 405.00 | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 534.00 | 130 850.00 | 9 683.00 | 140 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 499.00 | 121 408.00 | 111 091.00 | 232 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 237.00 | 264 295.00 | 152 943.00 | 417 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 583.00 | | 811 583.00 | 811 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 246 225.00 | | 12 246 225.00 | 12 246 225.00 |
CF Disponibilités | 1 535 122.00 | | 1 535 122.00 | 1 535 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 691 597.00 | 2 222.00 | 14 689 374.00 | 14 691 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 834.00 | 266 517.00 | 14 842 317.00 | 15 108 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 093.00 | 78 600.00 | | 235 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 266 067.00 | | | 12 266 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
DG Autres réserves | | 18 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 758.00 | 1 348 623.00 | | 1 424 758.00 |
DL TOTAL (I) | 13 933 778.00 | 1 453 710.00 | | 13 933 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 183.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 352.00 | 642 377.00 | | 816 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 285.00 | 254 514.00 | | 78 285.00 |
EA Autres dettes | 13 832.00 | 1 121.00 | | 13 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 539.00 | 898 195.00 | | 908 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 317.00 | 2 351 905.00 | | 14 842 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 539.00 | 898 195.00 | | 908 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 183.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 779 483.00 | 8 779 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 779 483.00 | 8 779 483.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 791 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 922.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 067.00 | | | 497 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 511.00 | | | 504 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | 1 030.00 | | 6 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 067.00 | | | 497 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 308.00 | 1 030.00 | | 503 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | -1 030.00 | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 555.00 | 686 379.00 | | 701 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 876.00 | 8 541 858.00 | | 9 298 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 118.00 | 7 193 235.00 | | 7 874 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 758.00 | 1 348 623.00 | | 1 424 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 720.00 | | 126 806.00 | 869 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 067.00 | 27 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 288.00 | 417 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 222.00 | 373 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 448.00 | | 101 806.00 | 353 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 830.00 | | 25 000.00 | 499 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 594.00 | 53 922.00 | 82 222.00 | 292 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 4 667.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 225.00 | 49 255.00 | 82 222.00 | 285 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 289.00 | | 497 067.00 | 499 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 289.00 | | 497 067.00 | 499 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 497 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 352.00 | 816 352.00 | | 816 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 414.00 | 96 444.00 | 4 970.00 | 101 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 539.00 | 908 539.00 | | 908 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |