| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 132.00 | 16 981.00 | 151.00 | 17 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 296.00 | 139 733.00 | 7 564.00 | 147 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 268.00 | 198 909.00 | 33 359.00 | 232 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 449.00 | 355 623.00 | 68 826.00 | 424 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 867.00 | | 390 867.00 | 390 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 110 947.00 | | 2 110 947.00 | 2 110 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 412 706.00 | | 412 706.00 | 412 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242 419.00 | | 2 242 419.00 | 2 242 419.00 |
CF Disponibilités | 531 203.00 | | 531 203.00 | 531 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 359.00 | | 5 713 359.00 | 5 713 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 809.00 | 355 623.00 | 5 782 186.00 | 6 137 809.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 093.00 | 235 093.00 | | 235 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 230.00 | 1 412 230.00 | | 1 412 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
DG Autres réserves | | 2 164 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 253.00 | 2 836 716.00 | | 2 323 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 085.00 | 6 672 066.00 | | 3 994 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 531.00 | 1 000 719.00 | | 1 000 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 039.00 | 278 615.00 | | 718 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 485.00 | 497 399.00 | | 69 485.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 2 297.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 101.00 | 1 779 030.00 | | 1 788 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 186.00 | 8 451 096.00 | | 5 782 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 104.00 | 1 779 030.00 | | 1 119 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 546.00 | 7 131 627.00 | 7 471 173.00 | 339 546.00 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 946.00 | 7 131 627.00 | 7 483 573.00 | 351 946.00 |
FM Production stockée | | | 1 260 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 611.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 612.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 3 258.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 1 039.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 602.00 | 1 173 089.00 | | 815 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 364.00 | 10 151 047.00 | | 8 908 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 112.00 | 7 314 332.00 | | 6 585 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 253.00 | 2 836 716.00 | | 2 323 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 687.00 | | 6 763.00 | 417 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 802.00 | | 6 763.00 | 372 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 012.00 | 38 611.00 | | 317 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 031.00 | 38 611.00 | | 300 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 039.00 | 718 039.00 | | 718 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 531.00 | 331 534.00 | 668 997.00 | 1 000 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 355.00 | 282 355.00 | | 282 355.00 |
VP Divers | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 662.00 | 437 923.00 | 2 738.00 | 440 662.00 |
VW T.V.A. | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 101.00 | 1 119 104.00 | 668 997.00 | 1 788 101.00 |