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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 132.00 | 16 981.00 | 151.00 | 17 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 534.00 | 137 428.00 | 3 106.00 | 140 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 268.00 | 162 603.00 | 69 665.00 | 232 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 687.00 | 317 012.00 | 100 675.00 | 417 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 268.00 | | 379 268.00 | 379 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 300.00 | | 850 300.00 | 850 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 264 252.00 | | 264 252.00 | 264 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 392 426.00 | | 2 392 426.00 | 2 392 426.00 |
CF Disponibilités | 4 431 720.00 | | 4 431 720.00 | 4 431 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 350 421.00 | | 8 350 421.00 | 8 350 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 108.00 | 317 012.00 | 8 451 096.00 | 8 768 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 093.00 | 235 093.00 | | 235 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 230.00 | 1 412 230.00 | | 1 412 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
DG Autres réserves | 2 164 518.00 | | | 2 164 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 716.00 | 2 164 518.00 | | 2 836 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 672 066.00 | 3 835 350.00 | | 6 672 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 719.00 | 3 339.00 | | 1 000 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 615.00 | 219 618.00 | | 278 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 399.00 | 577 926.00 | | 497 399.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 1 051.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 030.00 | 801 933.00 | | 1 779 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 096.00 | 4 637 284.00 | | 8 451 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 030.00 | 801 933.00 | | 1 779 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 482.00 | 8 807 395.00 | 9 224 877.00 | 417 482.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 482.00 | 8 807 395.00 | 9 251 877.00 | 444 482.00 |
FM Production stockée | | | 850 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 237.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 983 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 008 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 297.00 | 4 050.00 | | 4 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | 10 550.00 | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 5 312.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 646.00 | 58 193.00 | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 63 504.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -52 954.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 089.00 | 994 876.00 | | 1 173 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 047.00 | 9 898 416.00 | | 10 151 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314 332.00 | 7 733 898.00 | | 7 314 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 716.00 | 2 164 518.00 | | 2 836 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 410.00 | | 33 227.00 | 417 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 950.00 | 417 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 950.00 | 372 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 525.00 | | 33 227.00 | 372 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 725.00 | 48 237.00 | 32 950.00 | 301 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 744.00 | 48 237.00 | 32 950.00 | 284 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 615.00 | 278 615.00 | | 278 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 633.00 | 267 633.00 | | 267 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 719.00 | 1 000 719.00 | | 1 000 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 445.00 | 296 707.00 | 2 738.00 | 299 445.00 |
VW T.V.A. | 195 345.00 | 195 345.00 | | 195 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 030.00 | 1 779 030.00 | | 1 779 030.00 |