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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 814.00 | 52 769.00 | 2 045.00 | 54 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 805.00 | 42 567.00 | 19 238.00 | 61 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 684.00 | 196 336.00 | 2 095 348.00 | 2 291 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 624.00 | | 185 624.00 | 185 624.00 |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CF Disponibilités | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 860.00 | | 353 860.00 | 353 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 544.00 | 196 336.00 | 2 449 208.00 | 2 645 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 765 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 65 422.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
DG Autres réserves | | 19 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 785.00 | | | -24 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 025.00 | -124 698.00 | | 255 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 219.00 | 747 194.00 | | 1 002 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 389.00 | 505 150.00 | | 439 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 23 126.00 | | 38 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 878.00 | 81 217.00 | | 61 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 989.00 | 1 734 095.00 | | 1 446 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 208.00 | 2 481 289.00 | | 2 449 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 550.00 | 746 494.00 | | 1 095 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 50 000.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 948.00 | 50 138.00 | | 102 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 757.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 638.00 | 50 000.00 | | 106 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 745.00 | 58 283.00 | | 107 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | -8 145.00 | | -4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 194.00 | 519 711.00 | | 618 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 168.00 | 644 409.00 | | 363 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 025.00 | -124 698.00 | | 255 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 189.00 | | 3 500.00 | 2 378 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 005.00 | 2 175 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 005.00 | 2 291 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 924.00 | | 1 890.00 | 52 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 460.00 | | 1 610.00 | 2 263 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 061.00 | 12 275.00 | | 83 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 854.00 | 5 915.00 | | 46 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 207.00 | 6 360.00 | | 36 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 943.00 | 5 000.00 | 102 943.00 | 198 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 943.00 | 5 000.00 | 102 943.00 | 198 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 185 624.00 | | | 185 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 389.00 | 87 950.00 | 244 743.00 | 439 389.00 |
VI Groupe et associés | 907 194.00 | 907 194.00 | | 907 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 627.00 | | | 130 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 482.00 | 208 252.00 | 116 231.00 | 324 482.00 |
VW T.V.A. | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 989.00 | 1 095 550.00 | 244 743.00 | 1 446 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |