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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 901.00 | 69 328.00 | 60 573.00 | 129 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 011.00 | 220 142.00 | 2 008 869.00 | 2 229 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 286.00 | | 210 286.00 | 210 286.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 110 205.00 | | 110 205.00 | 110 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 403.00 | | 332 403.00 | 332 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 414.00 | 220 142.00 | 2 341 272.00 | 2 561 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 043 834.00 | 96 000.00 | 1 947 834.00 | 2 043 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 52 219.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221.00 | 187 512.00 | | 35 221.00 |
DL TOTAL (I) | 974 952.00 | 989 731.00 | | 974 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 506.00 | 416 398.00 | | 395 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 659.00 | 1 108 610.00 | | 854 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 22 923.00 | | 14 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 434.00 | 81 985.00 | | 101 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 320.00 | 1 629 916.00 | | 1 366 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 272.00 | 2 619 647.00 | | 2 341 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 320.00 | 1 288 460.00 | | 1 366 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 732.00 | | 532 732.00 | 532 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 732.00 | | 532 732.00 | 532 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 4 428.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 207.00 | 315 770.00 | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816.00 | 320 198.00 | | 4 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 1 098.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 125 770.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | 126 868.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | 193 330.00 | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 722.00 | 571 339.00 | | 590 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 502.00 | 383 827.00 | | 555 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 221.00 | 187 512.00 | | 35 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 022.00 | | 67 989.00 | 2 166 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 044 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 229 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 912.00 | | 67 989.00 | 61 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 295.00 | | | 2 049 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 892.00 | 23 250.00 | | 100 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 218.00 | 596.00 | | 54 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 674.00 | 22 654.00 | | 46 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 793.00 | | 793.00 | 96 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 793.00 | | 793.00 | 96 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 210 286.00 | | | 210 286.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 506.00 | 395 506.00 | | 395 506.00 |
VI Groupe et associés | 854 659.00 | 854 659.00 | | 854 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 659.00 | 222 199.00 | 461.00 | 222 659.00 |
VW T.V.A. | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 320.00 | 1 366 320.00 | | 1 366 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |