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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 222.00 | 121 350.00 | 50 872.00 | 172 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 576.00 | 196 164.00 | 2 479 412.00 | 2 675 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 104 413.00 | | 104 413.00 | 104 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 365.00 | | 197 365.00 | 197 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 941.00 | 196 164.00 | 2 676 777.00 | 2 872 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 447 434.00 | 20 000.00 | 2 427 434.00 | 2 447 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 199 306.00 | 274 817.00 | | 199 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 619.00 | -75 511.00 | | -8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 687.00 | 1 024 306.00 | | 1 015 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 407.00 | 339 513.00 | | 257 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 398.00 | 1 531 912.00 | | 1 293 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 25 290.00 | | 7 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 093.00 | 102 245.00 | | 103 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 090.00 | 1 998 960.00 | | 1 661 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 777.00 | 3 023 267.00 | | 2 676 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 905.00 | 1 738 403.00 | | 1 486 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 621 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 983.00 | 1 571.00 | | 4 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 251 654.00 | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 197.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 397 597.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 843.00 | -145 943.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 486.00 | 939 157.00 | | 637 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 105.00 | 1 014 667.00 | | 646 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 619.00 | -75 511.00 | | -8 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 563.00 | | 12.00 | 2 675 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448 528.00 | | 12.00 | 2 448 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 983.00 | 27 181.00 | | 148 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 169.00 | 27 181.00 | | 94 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 407.00 | 83 222.00 | 174 185.00 | 257 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 398.00 | 1 293 398.00 | | 1 293 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 058.00 | 92 952.00 | 1 105.00 | 94 058.00 |
VW T.V.A. | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 090.00 | 1 486 905.00 | 174 185.00 | 1 661 090.00 |