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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 449.00 | 66 008.00 | 106 442.00 | 172 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 175.00 | 216 822.00 | 2 055 353.00 | 2 272 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
BZ Autres créances | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CF Disponibilités | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 105.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 498.00 | | 222 498.00 | 222 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 672.00 | 216 822.00 | 2 277 850.00 | 2 494 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 043 834.00 | 96 000.00 | 1 947 834.00 | 2 043 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 29 952.00 | 114 731.00 | | 29 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 865.00 | 35 221.00 | | 244 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 817.00 | 974 952.00 | | 1 099 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 894.00 | 395 506.00 | | 364 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 179.00 | 854 659.00 | | 746 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 14 721.00 | | 19 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 516.00 | 101 434.00 | | 47 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 033.00 | 1 366 320.00 | | 1 178 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 850.00 | 2 341 272.00 | | 2 277 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 874.00 | 1 366 320.00 | | 893 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 542 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 609.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 4 207.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 357.00 | 4 816.00 | | 31 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 1 461.00 | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 498.00 | 5 000.00 | | 37 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 286.00 | 6 461.00 | | 39 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 929.00 | -1 645.00 | | -7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 273.00 | 590 722.00 | | 825 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 407.00 | 555 502.00 | | 580 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 865.00 | 35 221.00 | | 244 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 011.00 | | 106 164.00 | 2 229 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 2 272 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 172 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 901.00 | | 105 548.00 | 129 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 295.00 | | 616.00 | 2 044 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 142.00 | 22 182.00 | 25 502.00 | 124 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 328.00 | 22 182.00 | 25 502.00 | 69 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 894.00 | 80 735.00 | 284 159.00 | 364 894.00 |
VI Groupe et associés | 746 179.00 | 746 179.00 | | 746 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 786.00 | 106 709.00 | 1 077.00 | 107 786.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 033.00 | 893 874.00 | 284 159.00 | 1 178 033.00 |