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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 222.00 | 94 169.00 | 78 053.00 | 172 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 563.00 | 168 983.00 | 2 506 581.00 | 2 675 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 514.00 | | 156 514.00 | 156 514.00 |
BZ Autres créances | 251 742.00 | | 251 742.00 | 251 742.00 |
CF Disponibilités | 103 388.00 | | 103 388.00 | 103 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 686.00 | | 516 686.00 | 516 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 249.00 | 168 983.00 | 3 023 267.00 | 3 192 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 447 434.00 | 20 000.00 | 2 427 434.00 | 2 447 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 274 817.00 | 29 952.00 | | 274 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 511.00 | 244 865.00 | | -75 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 306.00 | 1 099 817.00 | | 1 024 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 513.00 | 364 894.00 | | 339 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 912.00 | 746 179.00 | | 1 531 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 19 444.00 | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 245.00 | 47 516.00 | | 102 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 960.00 | 1 178 033.00 | | 1 998 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 267.00 | 2 277 850.00 | | 3 023 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 893 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 567 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | 357.00 | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 083.00 | 31 000.00 | | 250 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 654.00 | 31 357.00 | | 251 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 1 788.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 400.00 | 37 498.00 | | 396 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 597.00 | 39 286.00 | | 397 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 943.00 | -7 929.00 | | -145 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 157.00 | 825 273.00 | | 939 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 667.00 | 580 407.00 | | 1 014 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 511.00 | 244 865.00 | | -75 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 175.00 | | 800 016.00 | 2 272 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 400.00 | 2 448 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 627.00 | 2 675 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 172 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 911.00 | | 800 016.00 | 2 044 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 822.00 | 28 389.00 | 227.00 | 120 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 008.00 | 28 389.00 | 227.00 | 66 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | 20 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 20 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 96 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 156 514.00 | 156 514.00 | | 156 514.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 513.00 | 78 956.00 | 260 557.00 | 339 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 912.00 | 1 531 912.00 | | 1 531 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 391.00 | 413 298.00 | 1 093.00 | 414 391.00 |
VW T.V.A. | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 960.00 | 1 738 403.00 | 260 557.00 | 1 998 960.00 |