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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 479.00 | 42 836.00 | 16 643.00 | 59 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 527.00 | 54 397.00 | 24 130.00 | 78 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 021.00 | 97 233.00 | 40 788.00 | 138 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BT Marchandises | 370 507.00 | | 370 507.00 | 370 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BZ Autres créances | 319 868.00 | | 319 868.00 | 319 868.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 914.00 | | 712 914.00 | 712 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 935.00 | 97 233.00 | 753 702.00 | 850 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 41 028.00 | 35 643.00 | | 41 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246.00 | 5 385.00 | | 33 246.00 |
DL TOTAL (I) | 124 582.00 | 91 336.00 | | 124 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 413.00 | 267 338.00 | | 238 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 533.00 | 300 244.00 | | 325 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 484.00 | 50 493.00 | | 60 484.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 4 536.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 120.00 | 622 610.00 | | 629 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 702.00 | 713 947.00 | | 753 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 337.00 | 622 610.00 | | 596 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 029.00 | 264 647.00 | | 188 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 526.00 | | 25 495.00 | 112 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 510.00 | | 25 495.00 | 112 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 591.00 | 10 642.00 | | 86 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 591.00 | 10 642.00 | | 86 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 533.00 | 325 533.00 | | 325 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VB T. V. A. | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 726.00 | 157 943.00 | 32 783.00 | 190 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 053.00 | | | 284 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 874.00 | 337 874.00 | | 337 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 120.00 | 596 337.00 | 32 783.00 | 629 120.00 |