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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 479.00 | 50 652.00 | 8 827.00 | 59 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 527.00 | 62 584.00 | 15 943.00 | 78 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 021.00 | 113 236.00 | 24 785.00 | 138 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BT Marchandises | 365 860.00 | | 365 860.00 | 365 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 271 443.00 | | 271 443.00 | 271 443.00 |
CF Disponibilités | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 411.00 | | 667 411.00 | 667 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 432.00 | 113 236.00 | 692 196.00 | 805 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 75 066.00 | 74 274.00 | | 75 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | 792.00 | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 138 221.00 | 125 375.00 | | 138 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 781.00 | 233 788.00 | | 187 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 919.00 | 190 932.00 | | 324 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 106.00 | 69 525.00 | | 35 106.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | 5 280.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 975.00 | 499 536.00 | | 553 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 196.00 | 624 911.00 | | 692 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 488.00 | 6 747.00 | | 106 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 488.00 | 6 747.00 | | 106 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 919.00 | 324 919.00 | | 324 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 045.00 | 170 045.00 | | 170 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 736.00 | 15 190.00 | 2 546.00 | 17 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 011.00 | 276 011.00 | | 276 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 975.00 | 551 429.00 | 2 546.00 | 553 975.00 |