| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 479.00 | 57 459.00 | 2 020.00 | 59 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 063.00 | 57 680.00 | 6 383.00 | 64 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 557.00 | 115 139.00 | 8 418.00 | 123 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BT Marchandises | 461 935.00 | | 461 935.00 | 461 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BZ Autres créances | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
CF Disponibilités | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 719.00 | | 616 719.00 | 616 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 276.00 | 115 139.00 | 625 138.00 | 740 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
DH Report à nouveau | -98 608.00 | -32 722.00 | | -98 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | -65 886.00 | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 60 718.00 | 39 613.00 | | 60 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 477.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 246.00 | 139 553.00 | | 179 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 098.00 | 313 372.00 | | 310 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 540.00 | 63 360.00 | | 55 540.00 |
EA Autres dettes | 19 293.00 | 6 540.00 | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 418.00 | 523 302.00 | | 564 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 136.00 | 562 915.00 | | 625 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 523 302.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 683.00 | 5 456.00 | | 109 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 683.00 | 5 456.00 | | 109 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 098.00 | 310 098.00 | | 310 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UX Autres créances clients | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VB T. V. A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 179 246.00 | 179 246.00 | | 179 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 642.00 | 116 642.00 | | 116 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 418.00 | 564 418.00 | | 564 418.00 |