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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 479.00 | 47 096.00 | 12 382.00 | 59 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 527.00 | 59 392.00 | 19 135.00 | 78 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 021.00 | 106 488.00 | 31 533.00 | 138 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BT Marchandises | 366 924.00 | | 366 924.00 | 366 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BZ Autres créances | 207 215.00 | | 207 215.00 | 207 215.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 378.00 | | 593 378.00 | 593 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 399.00 | 106 488.00 | 624 911.00 | 731 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 74 274.00 | 41 028.00 | | 74 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 33 246.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 125 375.00 | 124 582.00 | | 125 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 788.00 | 238 413.00 | | 233 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 932.00 | 325 533.00 | | 190 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 525.00 | 60 484.00 | | 69 525.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 4 668.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 536.00 | 629 120.00 | | 499 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 911.00 | 753 702.00 | | 624 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 800.00 | 596 337.00 | | 481 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 233.00 | 9 255.00 | | 97 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 233.00 | 9 255.00 | | 97 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 932.00 | 190 932.00 | | 190 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VB T. V. A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 005.00 | 201 005.00 | | 201 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 783.00 | 15 047.00 | 17 736.00 | 32 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 383.00 | 171 383.00 | | 171 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 530.00 | 222 530.00 | | 222 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 536.00 | 481 800.00 | 17 736.00 | 499 536.00 |