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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 479.00 | 52 921.00 | 6 558.00 | 59 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 063.00 | 51 307.00 | 12 756.00 | 64 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 557.00 | 104 228.00 | 19 330.00 | 123 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BT Marchandises | 379 344.00 | | 379 344.00 | 379 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
BZ Autres créances | 200 222.00 | | 200 222.00 | 200 222.00 |
CF Disponibilités | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 219.00 | | 645 219.00 | 645 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 776.00 | 104 228.00 | 664 548.00 | 768 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 87 913.00 | 75 066.00 | | 87 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 722.00 | 12 847.00 | | -32 722.00 |
DL TOTAL (I) | 105 499.00 | 138 221.00 | | 105 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | 17 736.00 | | 2 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 327.00 | 170 047.00 | | 201 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 907.00 | 324 919.00 | | 294 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 921.00 | 35 106.00 | | 53 921.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | 6 168.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 049.00 | 553 975.00 | | 559 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 548.00 | 692 196.00 | | 664 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 049.00 | 551 429.00 | | 559 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 464.00 | 123 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 464.00 | 123 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 236.00 | 5 456.00 | 14 464.00 | 113 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 236.00 | 5 456.00 | 14 464.00 | 113 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 907.00 | 294 907.00 | | 294 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 327.00 | 201 327.00 | | 201 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 999.00 | 194 999.00 | | 194 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 313.00 | 241 313.00 | | 241 313.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 049.00 | 559 049.00 | | 559 049.00 |