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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 4 924.00 | 1 090.00 | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 595.00 | 43 908.00 | 12 687.00 | 56 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 758.00 | 48 832.00 | 20 926.00 | 69 758.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 571.00 | 33 032.00 | 258 539.00 | 291 571.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 729.00 | 33 032.00 | 450 697.00 | 483 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 487.00 | 81 864.00 | 471 624.00 | 553 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 40 000.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 073.00 | 182 763.00 | | 200 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 556.00 | 26 418.00 | | -37 556.00 |
DL TOTAL (I) | 217 317.00 | 253 181.00 | | 217 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 894.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 78 326.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 155.00 | 104 015.00 | | 210 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 306.00 | 183 235.00 | | 254 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 624.00 | 439 916.00 | | 471 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 306.00 | 183 235.00 | | 254 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 503.00 | | 1 088 503.00 | 1 088 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 503.00 | | 1 088 503.00 | 1 088 503.00 |
FM Production stockée | | | 23 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 390.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 145.00 | 6 096.00 | | 12 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 039.00 | 6 486.00 | | 14 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | 6 486.00 | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 439.00 | 769 553.00 | | 1 135 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 995.00 | 743 135.00 | | 1 172 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 556.00 | 26 418.00 | | -37 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 865.00 | | 5 788.00 | 64 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 69 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | 1 900.00 | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 601.00 | | 2 994.00 | 53 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 894.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 940.00 | 4 892.00 | | 43 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 810.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 826.00 | 4 082.00 | | 39 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 840.00 | 13 691.00 | 500.00 | 19 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 840.00 | 13 691.00 | 500.00 | 19 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 340.00 | 13 691.00 | 4 000.00 | 23 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 691.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 252 011.00 | | | 252 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VP Divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 727.00 | 329 577.00 | 7 150.00 | 336 727.00 |
VW T.V.A. | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 306.00 | 254 306.00 | | 254 306.00 |