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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 6 197.00 | 1 094.00 | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 269.00 | 48 132.00 | 11 137.00 | 59 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 866.00 | 54 329.00 | 19 537.00 | 73 866.00 |
BN En cours de production de biens | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 209.00 | 63 624.00 | 273 584.00 | 337 209.00 |
BZ Autres créances | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CF Disponibilités | 127 948.00 | | 127 948.00 | 127 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 223.00 | 63 624.00 | 443 598.00 | 507 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 089.00 | 117 953.00 | 463 136.00 | 581 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 4 000.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 161 437.00 | 200 073.00 | | 161 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 891.00 | -37 556.00 | | 17 891.00 |
DL TOTAL (I) | 235 208.00 | 217 317.00 | | 235 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | 14 152.00 | | 36 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 990.00 | 210 155.00 | | 160 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 928.00 | 254 306.00 | | 227 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 136.00 | 471 624.00 | | 463 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 928.00 | 254 306.00 | | 227 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 492.00 | | 929 492.00 | 929 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 492.00 | | 929 492.00 | 929 492.00 |
FM Production stockée | | | -41 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 593.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 203.00 | 6 741.00 | | 12 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 894.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 762.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 10 301.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | 3 738.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 328.00 | 1 135 439.00 | | 900 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 437.00 | 1 172 995.00 | | 882 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 891.00 | -37 556.00 | | 17 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 758.00 | | 4 108.00 | 69 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | 1 277.00 | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 595.00 | | 2 675.00 | 56 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 156.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 832.00 | 5 497.00 | | 48 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 1 273.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | 4 224.00 | | 43 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 032.00 | 30 593.00 | | 33 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 032.00 | 30 593.00 | | 33 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 032.00 | 30 593.00 | | 33 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 260 937.00 | | | 260 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VP Divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 960.00 | 370 655.00 | 7 305.00 | 377 960.00 |
VW T.V.A. | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 928.00 | 227 928.00 | | 227 928.00 |