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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 6 822.00 | 793.00 | 7 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 103.00 | 52 292.00 | 8 811.00 | 61 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 144.00 | 59 114.00 | 17 029.00 | 76 144.00 |
BN En cours de production de biens | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 527.00 | 1 860.00 | 210 667.00 | 212 527.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 134 316.00 | | 134 316.00 | 134 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 319.00 | 1 860.00 | 432 459.00 | 434 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 463.00 | 60 974.00 | 449 489.00 | 510 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 179 328.00 | 161 437.00 | | 179 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 786.00 | 17 891.00 | | 26 786.00 |
DL TOTAL (I) | 261 994.00 | 235 208.00 | | 261 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 832.00 | 36 938.00 | | 27 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 663.00 | 160 990.00 | | 144 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 494.00 | 227 928.00 | | 187 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 489.00 | 463 136.00 | | 449 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 494.00 | 227 928.00 | | 187 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 218.00 | | 887 218.00 | 887 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 218.00 | | 887 218.00 | 887 218.00 |
FM Production stockée | | | 63 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 235.00 | 12 203.00 | | 15 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 478.00 | 900 328.00 | | 1 027 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 691.00 | 882 437.00 | | 1 000 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 786.00 | 17 891.00 | | 26 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 866.00 | | 2 278.00 | 73 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | 324.00 | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 269.00 | | 1 834.00 | 59 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | 120.00 | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 329.00 | 4 785.00 | | 54 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 625.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 132.00 | 4 160.00 | | 48 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 624.00 | | 61 764.00 | 63 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 624.00 | | 61 764.00 | 63 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 624.00 | | 61 764.00 | 63 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 210 295.00 | 210 295.00 | | 210 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 550.00 | 235 550.00 | | 235 550.00 |
VW T.V.A. | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 494.00 | 187 494.00 | | 187 494.00 |